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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 674.00 | 903 674.00 | | 903 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 279.00 | 16 879.00 | 31 400.00 | 48 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 336.00 | 300 159.00 | 199 177.00 | 499 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 321.00 | 1 220 712.00 | 287 608.00 | 1 508 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 754.00 | 116 582.00 | 2 484 171.00 | 2 600 754.00 |
BZ Autres créances | 2 775 222.00 | 1 944.00 | 2 773 279.00 | 2 775 222.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 327.00 | 118 526.00 | 5 311 803.00 | 5 430 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 650.00 | 1 339 239.00 | 5 599 411.00 | 6 938 650.00 |
CU Autres participations | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 245.00 | 325 750.00 | | -2 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 237.00 | -353 760.00 | | 538 237.00 |
DK Provisions réglementées | 24 787.00 | 34 632.00 | | 24 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 174.00 | 499 017.00 | | 1 053 174.00 |
DP Provisions pour risques | 59 714.00 | 60 653.00 | | 59 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 395.00 | 310 032.00 | | 260 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 109.00 | 370 684.00 | | 320 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 792.00 | 115 892.00 | | 79 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 742.00 | 80 161.00 | | 108 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 279.00 | 2 180 538.00 | | 2 150 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 215.00 | 1 271 420.00 | | 1 270 215.00 |
EA Autres dettes | 617 100.00 | 576 859.00 | | 617 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 128.00 | 4 224 869.00 | | 4 226 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 411.00 | 5 094 571.00 | | 5 599 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 415 540.00 | 1 587 688.00 | 23 003 228.00 | 21 415 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 415 540.00 | 1 587 688.00 | 23 003 228.00 | 21 415 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 147 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 697 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 830.00 | |
GE Autres charges | | | 83 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 636 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 844.00 | 11 115.00 | | 9 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 844.00 | 13 315.00 | | 9 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 844.00 | 2 337.00 | | 9 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 174 460.00 | 20 568 332.00 | | 23 174 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 636 223.00 | 20 922 092.00 | | 22 636 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 237.00 | -353 760.00 | | 538 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185.00 | | 45.00 | 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | | 45.00 | 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 000.00 | 69 000.00 | 120 000.00 | 371 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 000.00 | 69 000.00 | 120 000.00 | 371 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996 000.00 | 1 996 000.00 | | 1 996 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 000.00 | 2 076 000.00 | | 2 076 000.00 |