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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 547.00 | 100 074.00 | 1 473.00 | 101 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 641.00 | 97 572.00 | 13 068.00 | 110 641.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 630.00 | 197 648.00 | 218 983.00 | 416 630.00 |
BT Marchandises | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BZ Autres créances | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 906.00 | | 54 908.00 | 54 906.00 |
CF Disponibilités | 121 977.00 | | 121 977.00 | 121 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 458.00 | | 212 456.00 | 212 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 088.00 | 197 646.00 | 431 442.00 | 629 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 347.00 | 161 787.00 | | 180 347.00 |
DH Report à nouveau | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 625.00 | 18 560.00 | | -14 625.00 |
DL TOTAL (I) | 226 455.00 | 241 080.00 | | 226 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 163.00 | 70 085.00 | | 144 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 809.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 754.00 | 36 820.00 | | 40 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 764.00 | 28 430.00 | | 18 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 987.00 | 136 144.00 | | 204 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 442.00 | 377 224.00 | | 431 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 291.00 | 81 118.00 | | 138 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 85.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 2 092.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526.00 | -1 156.00 | | -1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 359.00 | 438 896.00 | | 329 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 984.00 | 420 334.00 | | 343 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 625.00 | 18 560.00 | | -14 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 053.00 | | 13 577.00 | 403 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 611.00 | | 13 577.00 | 198 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 716.00 | 4 930.00 | | 192 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 716.00 | 4 930.00 | | 192 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 088.00 | 75 393.00 | 68 696.00 | 144 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 225.00 | 31 721.00 | 21 503.00 | 53 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 987.00 | 136 291.00 | 68 696.00 | 204 987.00 |