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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AP Constructions | 605 867.00 | 314 477.00 | 291 390.00 | 605 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 108.00 | 72 707.00 | 16 402.00 | 89 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 710.00 | | 260 710.00 | 260 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 186.00 | 387 183.00 | 731 002.00 | 1 118 186.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 157 299.00 | | 157 299.00 | 157 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 367 925.00 | | 367 925.00 | 367 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 224.00 | | 575 224.00 | 575 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 410.00 | 387 183.00 | 1 306 226.00 | 1 693 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 710.00 | | | 260 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 621 811.00 | 1 621 811.00 | | 1 621 811.00 |
DH Report à nouveau | -333 518.00 | -336 649.00 | | -333 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 787.00 | 3 132.00 | | -13 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 756.00 | 1 296 544.00 | | 1 282 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 305.00 | 57 708.00 | | 19 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 649.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 360.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 553.00 | 3 014.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 470.00 | 61 730.00 | | 23 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 226.00 | 1 358 274.00 | | 1 306 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 470.00 | 42 397.00 | | 23 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 026.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 352.00 | 491.00 | | 1 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 1 842.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 842.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 1 672.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 103.00 | 65 414.00 | | 58 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 890.00 | 62 282.00 | | 71 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 787.00 | 3 132.00 | | -13 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 186.00 | | 4 000.00 | 1 114 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 476.00 | | | 857 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 710.00 | | 4 000.00 | 256 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 090.00 | 25 093.00 | | 362 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 090.00 | 25 093.00 | | 362 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 710.00 | 260 710.00 | | 260 710.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 109.00 | 157 109.00 | | 157 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 009.00 | 418 009.00 | | 418 009.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | 3 182.00 | | 3 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 52.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 28 110.00 | 21 401.00 | | 28 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 720.00 | | 540.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | 254.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 285.00 | 3 436.00 | | 3 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | 3 200.00 | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447.00 | 627.00 | | 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 895.00 | 23 372.00 | | 29 895.00 |