| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 325.00 | 22 410.00 | 1 915.00 | 24 325.00 |
BT Marchandises | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 76 479.00 | 20 000.00 | 56 479.00 | 76 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 895.00 | 20 000.00 | 84 895.00 | 104 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 220.00 | 42 410.00 | 86 810.00 | 129 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 19 093.00 | 19 280.00 | | 19 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 016.00 | 15 812.00 | | 24 016.00 |
DL TOTAL (I) | 52 019.00 | 44 003.00 | | 52 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 6 068.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 16 023.00 | | 11 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 742.00 | 20 075.00 | | 18 742.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 3 200.00 | | 1 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 791.00 | 47 111.00 | | 34 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 810.00 | 91 114.00 | | 86 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 275.00 | 47 111.00 | | 32 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 405.00 | 156.00 | 149 561.00 | 149 405.00 |
FG Production vendue services | 169 874.00 | 1 980.00 | 171 854.00 | 169 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 279.00 | 2 136.00 | 321 415.00 | 319 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 2 319.00 | | 3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 303.00 | 323 117.00 | | 331 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 287.00 | 307 305.00 | | 307 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 016.00 | 15 812.00 | | 24 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 532.00 | 2 047.00 | | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 234.00 | 21 407.00 | 1 827.00 | 23 234.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 791.00 | 32 275.00 | 2 516.00 | 34 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 862.00 | | 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 277.00 | 6 022.00 | | 6 277.00 |
ST Autres comptes | 21 054.00 | 21 184.00 | | 21 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 804.00 | 13 681.00 | | 14 804.00 |
YT Sous‐traitance | 58 772.00 | 65 425.00 | | 58 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 2 048.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | 2 910.00 | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 498.00 | 63 271.00 | | 63 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 539.00 | 40 167.00 | | 40 539.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 907.00 | 106 312.00 | | 100 907.00 |