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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 879.00 | 33 039.00 | 27 841.00 | 60 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 721.00 | 55 369.00 | 74 352.00 | 129 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 362.00 | 89 992.00 | 312 370.00 | 402 362.00 |
BT Marchandises | 170 228.00 | 1 500.00 | 168 728.00 | 170 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 145.00 | | 86 145.00 | 86 145.00 |
BZ Autres créances | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CF Disponibilités | 154 336.00 | | 154 336.00 | 154 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 834.00 | 1 500.00 | 448 334.00 | 449 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 196.00 | 91 492.00 | 760 704.00 | 852 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 396 529.00 | 396 529.00 | | 396 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 638.00 | 6 478.00 | | 78 638.00 |
DL TOTAL (I) | 488 666.00 | 416 507.00 | | 488 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 135.00 | 7 625.00 | | 114 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 295.00 | 109 893.00 | | 95 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 957.00 | 44 093.00 | | 56 957.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | 13 560.00 | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 038.00 | 205 868.00 | | 272 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 704.00 | 622 375.00 | | 760 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 365.00 | 205 868.00 | | 177 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 433.00 | | 241 712.00 | 169 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 782.00 | 402 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 782.00 | 190 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | 210 000.00 | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 670.00 | | 31 712.00 | 167 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 915.00 | 23 873.00 | 6 796.00 | 72 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 331.00 | 23 873.00 | 6 796.00 | 71 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 150.00 | 1 500.00 | 4 150.00 | 4 150.00 |
6T Sur comptes clients | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 383.00 | 1 500.00 | 10 383.00 | 10 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 383.00 | 1 500.00 | 10 383.00 | 10 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 10 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UX Autres créances clients | 86 145.00 | 86 145.00 | | 86 145.00 |
VB T. V. A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 134.00 | 19 461.00 | 68 569.00 | 114 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 115.00 | 115 115.00 | | 115 115.00 |
VW T.V.A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 038.00 | 177 365.00 | 68 569.00 | 272 038.00 |