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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 124 000.00 | 12 509.00 | 111 490.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 708.00 | 3 248.00 | 18 460.00 | 21 708.00 |
BF Prêts | 416 081.00 | | 416 081.00 | 416 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 362.00 | 15 757.00 | 755 604.00 | 771 362.00 |
BZ Autres créances | 75 633.00 | | 75 633.00 | 75 633.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 172.00 | 15 757.00 | 832 414.00 | 848 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416 081.00 | | | 416 081.00 |
CU Autres participations | 196 572.00 | | 196 572.00 | 196 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DG Autres réserves | 194 286.00 | | | 194 286.00 |
DH Report à nouveau | -47 892.00 | | | -47 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
DL TOTAL (I) | 574 080.00 | | | 574 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 967.00 | | | 204 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 334.00 | | | 258 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 414.00 | | | 832 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 966.00 | | | 76 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 556.00 | | 6 806.00 | 764 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 708.00 | | | 158 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 847.00 | | 6 806.00 | 605 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 626.00 | 7 130.00 | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 626.00 | 7 130.00 | | 8 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UP Prêts | 416 081.00 | 416 081.00 | | 416 081.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 967.00 | 29 775.00 | 124 267.00 | 204 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 714.00 | 491 714.00 | | 491 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 334.00 | 83 142.00 | 124 267.00 | 258 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
ST Autres comptes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |