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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 127.00 | 2 425.00 | 702.00 | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 018.00 | 52 360.00 | 44 657.00 | 97 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 362.00 | 55 002.00 | 45 359.00 | 100 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 663.00 | | 2 581 663.00 | 2 581 663.00 |
BZ Autres créances | 75 301.00 | | 75 301.00 | 75 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 168.00 | 2 867.00 | 98 301.00 | 101 168.00 |
CF Disponibilités | 1 487 840.00 | | 1 487 840.00 | 1 487 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 973.00 | 2 867.00 | 4 243 106.00 | 4 245 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 335.00 | 57 869.00 | 4 288 466.00 | 4 346 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 584 612.00 | | | 584 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
DL TOTAL (I) | 609 633.00 | | | 609 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 609.00 | | | 470 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 723.00 | | | 1 466 723.00 |
EA Autres dettes | 1 741 499.00 | | | 1 741 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 832.00 | | | 3 678 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 466.00 | | | 4 288 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 832.00 | | | 3 678 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 629 672.00 | 21 654.00 | 16 651 327.00 | 16 629 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 629 672.00 | 21 654.00 | 16 651 327.00 | 16 629 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 653 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 774 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 106 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 658 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 682 953.00 | | | 16 682 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 666 732.00 | | | 16 666 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 163.00 | | 2 198.00 | 98 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 820.00 | | 2 198.00 | 94 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 844.00 | 9 158.00 | | 45 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 686.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 889.00 | 8 471.00 | | 43 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 274.00 | 1 593.00 | | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | 1 593.00 | | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 274.00 | 1 593.00 | 21 000.00 | 22 274.00 |
UG ‐ Financières | | 1 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 609.00 | 470 609.00 | | 470 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 861.00 | 837 861.00 | | 837 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741 499.00 | 1 741 499.00 | | 1 741 499.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 663.00 | 2 581 663.00 | | 2 581 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VB T. V. A. | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 964.00 | 2 656 964.00 | | 2 656 964.00 |
VW T.V.A. | 623 362.00 | 623 362.00 | | 623 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 832.00 | 3 678 832.00 | | 3 678 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385 288.00 | | | 385 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
ST Autres comptes | 1 046 159.00 | | | 1 046 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
YT Sous‐traitance | 1 304 001.00 | | | 1 304 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 387 161.00 | | | 387 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 380 893.00 | | | 2 380 893.00 |