| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AP Constructions | 59 880.00 | 46 162.00 | 13 718.00 | 59 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 590.00 | 29 120.00 | 2 471.00 | 31 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 716 892.00 | 3 062 913.00 | 653 980.00 | 3 716 892.00 |
BF Prêts | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 435.00 | 3 185 198.00 | 672 237.00 | 3 857 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 214.00 | | 95 214.00 | 95 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 512.00 | | 1 161 512.00 | 1 161 512.00 |
BZ Autres créances | 406 422.00 | | 406 422.00 | 406 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 543 023.00 | | 543 023.00 | 543 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 102.00 | | 2 710 102.00 | 2 710 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 537.00 | 3 185 198.00 | 3 382 339.00 | 6 567 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603.00 | | | 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 500.00 | 240 500.00 | | 240 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
DG Autres réserves | 542 064.00 | 542 064.00 | | 542 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 113.00 | 100 000.00 | | 84 113.00 |
DK Provisions réglementées | 10 815.00 | 22 290.00 | | 10 815.00 |
DL TOTAL (I) | 901 542.00 | 928 904.00 | | 901 542.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 573.00 | 1 095 321.00 | | 1 014 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017.00 | 3 170.00 | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 877.00 | 601 064.00 | | 812 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 954.00 | 534 215.00 | | 568 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 842.00 | | |
EA Autres dettes | 10 875.00 | 24 182.00 | | 10 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 297.00 | 2 339 795.00 | | 2 410 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 339.00 | 3 339 199.00 | | 3 382 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 971.00 | 1 652 870.00 | | 1 779 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 086 235.00 | | 6 086 235.00 | 6 086 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 086 235.00 | | 6 086 235.00 | 6 086 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 361 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 153.00 | 246 779.00 | | 261 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 082.00 | 29 179.00 | | 8 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 950.00 | 44 417.00 | | 73 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 507.00 | 85 071.00 | | 93 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786.00 | 232.00 | | 2 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | 55 085.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 720.00 | 29 986.00 | | 90 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 454 937.00 | 6 918 740.00 | | 6 454 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 370 824.00 | 6 818 740.00 | | 6 370 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 113.00 | 100 000.00 | | 84 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 459.00 | 359 532.00 | 272 793.00 | 3 098 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 455.00 | 359 532.00 | 272 793.00 | 3 051 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |