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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 563.00 | 19 730.00 | 48 833.00 | 68 563.00 |
BZ Autres créances | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 785.00 | | 128 785.00 | 128 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 348.00 | 19 730.00 | 177 618.00 | 197 348.00 |
CU Autres participations | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
DH Report à nouveau | -33 669.00 | | | -33 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 744.00 | | | -12 744.00 |
DL TOTAL (I) | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 618.00 | | | 177 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 092.00 | 124 022.00 | 227 114.00 | 103 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 092.00 | 124 022.00 | 227 114.00 | 103 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 645.00 | | | 229 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 389.00 | | | 242 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 744.00 | | | -12 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 563.00 | | | 68 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 667.00 | 63.00 | | 19 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 551.00 | 63.00 | | 17 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 184.00 | 28 671.00 | 2 513.00 | 31 184.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 035.00 | 94 035.00 | | 94 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 512.00 | | | 77 512.00 |
ST Autres comptes | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
YT Sous‐traitance | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 184.00 | | | 193 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |