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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 044.00 | 23 157.00 | 6 888.00 | 30 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 003.00 | 200 624.00 | 124 379.00 | 325 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 405.00 | 223 781.00 | 141 625.00 | 365 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 855.00 | 960.00 | 288 895.00 | 289 855.00 |
BZ Autres créances | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 402.00 | | 93 402.00 | 93 402.00 |
CF Disponibilités | 418 273.00 | | 418 273.00 | 418 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 964.00 | 960.00 | 817 004.00 | 817 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 370.00 | 224 741.00 | 958 629.00 | 1 183 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
DG Autres réserves | 457 467.00 | 457 467.00 | | 457 467.00 |
DH Report à nouveau | -85 801.00 | -153 692.00 | | -85 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 491.00 | 67 891.00 | | 113 491.00 |
DL TOTAL (I) | 712 832.00 | 599 341.00 | | 712 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 641.00 | 216 718.00 | | 46 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 406.00 | 246 360.00 | | 196 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | 19 265.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 797.00 | 482 342.00 | | 245 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 629.00 | 1 081 683.00 | | 958 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 797.00 | 482 342.00 | | 245 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 996.00 | | 1 495 996.00 | 1 495 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 996.00 | | 1 495 996.00 | 1 495 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 871.00 | 27 701.00 | | 91 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 926.00 | 10 100.00 | | 111 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 926.00 | 10 100.00 | | 111 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 834.00 | 1 908.00 | | 43 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 834.00 | 1 908.00 | | 43 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 092.00 | 8 192.00 | | 68 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 041.00 | 3 478.00 | | 42 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 112.00 | 2 260 876.00 | | 1 702 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 621.00 | 2 192 984.00 | | 1 588 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 491.00 | 67 891.00 | | 113 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 230.00 | | 65 316.00 | 431 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 141.00 | 365 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 215.00 | 30 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 926.00 | 325 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 759.00 | | 6 500.00 | 24 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 114.00 | | 58 816.00 | 396 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 478.00 | 57 609.00 | 87 306.00 | 253 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 808.00 | 4 406.00 | 1 058.00 | 19 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 670.00 | 53 202.00 | 86 248.00 | 233 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
UX Autres créances clients | 288 703.00 | 288 703.00 | | 288 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VP Divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 647.00 | 316 647.00 | | 316 647.00 |
VW T.V.A. | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 797.00 | 245 797.00 | | 245 797.00 |