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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 322.00 | | 413 322.00 | 413 322.00 |
CF Disponibilités | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 177.00 | | 468 177.00 | 468 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 177.00 | | 468 177.00 | 468 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 401 101.00 | 424 585.00 | | 401 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 254.00 | -23 485.00 | | 42 254.00 |
DL TOTAL (I) | 460 295.00 | 418 041.00 | | 460 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177.00 | 5 127.00 | | 5 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535.00 | 987.00 | | 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 882.00 | 6 114.00 | | 7 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 177.00 | 424 154.00 | | 468 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 882.00 | 6 114.00 | | 7 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 513.00 | 11 909.00 | | 79 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 258.00 | 35 394.00 | | 37 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 254.00 | -23 485.00 | | 42 254.00 |