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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 047.00 | 133 694.00 | 6 354.00 | 140 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 577.00 | 143 224.00 | 6 354.00 | 149 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 139 766.00 | 50 000.00 | 89 766.00 | 139 766.00 |
CF Disponibilités | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 412.00 | 50 000.00 | 98 412.00 | 148 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 990.00 | 193 224.00 | 104 766.00 | 297 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
DH Report à nouveau | 51 203.00 | 47 409.00 | | 51 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 219.00 | 3 794.00 | | -37 219.00 |
DL TOTAL (I) | 22 617.00 | 59 836.00 | | 22 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 612.00 | 10 980.00 | | 23 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 893.00 | 51 117.00 | | 52 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 25 104.00 | | 3 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451.00 | 6 599.00 | | 1 451.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 640.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 149.00 | 94 439.00 | | 82 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 766.00 | 154 275.00 | | 104 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 149.00 | 94 439.00 | | 62 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 154.00 | 129 676.00 | | 59 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 373.00 | 125 882.00 | | 96 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 219.00 | 3 794.00 | | -37 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 577.00 | | | 149 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 577.00 | | | 149 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 660.00 | 18 564.00 | | 124 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 660.00 | 18 564.00 | | 124 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 612.00 | 3 612.00 | 20 000.00 | 23 612.00 |
VI Groupe et associés | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 149.00 | 62 149.00 | 20 000.00 | 82 149.00 |