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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 410.00 | 872.00 | 538.00 | 1 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 838.00 | 28 948.00 | 4 890.00 | 33 838.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 339.00 | 29 820.00 | 5 520.00 | 35 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
072 Créances – Autres | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
084 Disponibilités | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
110 Total général Actif | 66 762.00 | 29 820.00 | 36 942.00 | 66 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |