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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 360.00 | | 681 360.00 | 681 360.00 |
CF Disponibilités | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 753 265.00 | | 753 265.00 | 753 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 265.00 | | 753 265.00 | 753 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 762 841.00 | 802 115.00 | | 762 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 319.00 | -39 274.00 | | -21 319.00 |
DL TOTAL (I) | 750 322.00 | 771 641.00 | | 750 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 1 226.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 162.00 | | |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942.00 | 1 388.00 | | 2 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 265.00 | 773 029.00 | | 753 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370.00 | 42 713.00 | | 2 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 689.00 | 81 987.00 | | 23 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 319.00 | -39 274.00 | | -21 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |