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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
AH Fonds commercial | 230 928.00 | | 230 928.00 | 230 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 854.00 | 37 122.00 | 2 732.00 | 39 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 866.00 | | 212 866.00 | 212 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 951.00 | 60 451.00 | 461 500.00 | 521 951.00 |
BN En cours de production de biens | 85 089.00 | | 85 089.00 | 85 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 930.00 | 23 083.00 | 234 847.00 | 257 930.00 |
BZ Autres créances | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CF Disponibilités | 940 003.00 | | 940 003.00 | 940 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 751.00 | 23 083.00 | 1 270 668.00 | 1 293 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 702.00 | 83 534.00 | 1 732 168.00 | 1 815 702.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 560.00 | | | 138 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
DG Autres réserves | 860 124.00 | | | 860 124.00 |
DH Report à nouveau | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 720.00 | | | 182 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 073.00 | | | 1 406 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 820.00 | | | 152 820.00 |
EA Autres dettes | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 972.00 | | | 127 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 094.00 | | | 326 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 168.00 | | | 1 732 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 094.00 | | | 326 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
FG Production vendue services | 692 890.00 | 2 678.00 | 695 568.00 | 692 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 768.00 | 2 678.00 | 707 446.00 | 704 768.00 |
FM Production stockée | | | 33 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 7 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 774.00 | | | 791 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 054.00 | | | 609 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 720.00 | | | 182 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 732.00 | 1 793.00 | 7 074.00 | 65 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 073.00 | | 1 744.00 | 25 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 659.00 | 1 793.00 | 5 331.00 | 40 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 686.00 | 4 075.00 | 11 678.00 | 30 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 686.00 | 4 075.00 | 11 678.00 | 30 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 820.00 | 152 820.00 | | 152 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 972.00 | 127 972.00 | | 127 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 995.00 | | 213 995.00 | 213 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 659.00 | 268 659.00 | | 268 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 654.00 | 268 659.00 | 213 995.00 | 482 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 094.00 | 326 094.00 | | 326 094.00 |