| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 340.00 | 30 204.00 | 20 136.00 | 50 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 480.00 | 19 426.00 | 3 054.00 | 22 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 820.00 | 49 630.00 | 23 190.00 | 72 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 084.00 | 2 664.00 | 20 420.00 | 23 084.00 |
072 Créances – Autres | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
084 Disponibilités | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 504.00 | 2 664.00 | 46 840.00 | 49 504.00 |
110 Total général Actif | 122 324.00 | 52 294.00 | 70 030.00 | 122 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 018.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 557.00 | 160 880.00 | | 111 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 531.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 560.00 | 166 411.00 | | 114 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 065.00 | 60 802.00 | | 38 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -195.00 | 340.00 | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 28 021.00 | 43 711.00 | | 28 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | 3 343.00 | | 3 800.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 724.00 | 34 359.00 | | 35 724.00 |
252 Charges sociales | 13 057.00 | 12 649.00 | | 13 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 965.00 | 6 963.00 | | 6 965.00 |
256 Dotations aux provisions | 120.00 | 264.00 | | 120.00 |
262 Autres charges | | 917.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 557.00 | 163 348.00 | | 125 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 997.00 | 3 063.00 | | -10 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | 231.00 | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 249.00 | 2 832.00 | | -11 249.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |