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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 2 599.00 | 672.00 | 3 271.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 381.00 | 23 689.00 | 2 693.00 | 26 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 350.00 | 78 646.00 | 113 704.00 | 192 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 721.00 | 104 933.00 | 133 788.00 | 238 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BT Marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 639.00 | 4 891.00 | 35 748.00 | 40 639.00 |
BZ Autres créances | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 645.00 | 4 891.00 | 150 754.00 | 155 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 367.00 | 109 824.00 | 284 542.00 | 394 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | -769 172.00 | -487 991.00 | | -769 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313.00 | -281 181.00 | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | -640 207.00 | -641 520.00 | | -640 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 911.00 | 18 087.00 | | 11 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 315.00 | 624 302.00 | | 654 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 150.00 | 134 456.00 | | 58 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 245.00 | 80 853.00 | | 126 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 762.00 | 96 988.00 | | 70 762.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 1 618.00 | | 1 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 749.00 | 956 304.00 | | 924 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 542.00 | 314 784.00 | | 284 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 190.00 | 425 922.00 | | 918 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 730.00 | | 53 364.00 | 237 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 372.00 | 238 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 872.00 | 218 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 739.00 | | 51 864.00 | 216 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | 1 500.00 | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 102.00 | 31 453.00 | 32 621.00 | 106 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 193.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 696.00 | 31 260.00 | 32 621.00 | 103 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 464.00 | 527 464.00 | | 527 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 245.00 | 126 245.00 | | 126 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 911.00 | 5 352.00 | 6 559.00 | 11 911.00 |
VI Groupe et associés | 126 851.00 | 126 851.00 | | 126 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 951.00 | 112 951.00 | | 112 951.00 |
VW T.V.A. | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 599.00 | 860 040.00 | 6 559.00 | 866 599.00 |