| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 780.00 | 233 409.00 | 2 372.00 | 235 780.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 601.00 | 160 738.00 | 20 862.00 | 181 601.00 |
AN Terrains | 140 110.00 | 116 352.00 | 23 759.00 | 140 110.00 |
AP Constructions | 1 182 617.00 | 769 679.00 | 412 938.00 | 1 182 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631 716.00 | 4 565 794.00 | 3 065 922.00 | 7 631 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 306.00 | 407 358.00 | 13 948.00 | 421 306.00 |
AX Avances et acomptes | 171 159.00 | | 171 159.00 | 171 159.00 |
BF Prêts | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 799.00 | | 89 799.00 | 89 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 134 581.00 | 6 935 617.00 | 4 198 964.00 | 11 134 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344 661.00 | 1 264 131.00 | 1 080 530.00 | 2 344 661.00 |
BN En cours de production de biens | 443 067.00 | | 443 067.00 | 443 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 704 116.00 | 973 847.00 | 1 730 269.00 | 2 704 116.00 |
BT Marchandises | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 263.00 | | 258 263.00 | 258 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 348.00 | 31 763.00 | 582 585.00 | 614 348.00 |
BZ Autres créances | 360 242.00 | | 360 242.00 | 360 242.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 059.00 | 331 559.00 | 500.00 | 332 059.00 |
CF Disponibilités | 406 946.00 | | 406 946.00 | 406 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 573 425.00 | 2 601 300.00 | 4 972 124.00 | 7 573 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 716 643.00 | 9 536 917.00 | 9 179 726.00 | 18 716 643.00 |
CU Autres participations | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 943 437.00 | 681 736.00 | 261 701.00 | 943 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 267 900.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 906.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 106 545.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 024.00 | -1 005 682.00 | | -1 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 356.00 | -97 827.00 | | 262 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 332.00 | 272 842.00 | | 1 261 332.00 |
DP Provisions pour risques | 8 638.00 | 47 452.00 | | 8 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 638.00 | 47 452.00 | | 8 638.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 454.00 | 3 222 265.00 | | 2 669 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 285 000.00 | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 952.00 | 67 442.00 | | 419 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 400.00 | 1 269 302.00 | | 933 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 522.00 | 1 852 995.00 | | 1 819 522.00 |
EA Autres dettes | 1 257 427.00 | 1 287 961.00 | | 1 257 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 909 755.00 | 8 634 965.00 | | 7 909 755.00 |
ED (V) | | 12 913.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 179 726.00 | 8 968 172.00 | | 9 179 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 897.00 | 988.00 | 23 885.00 | 22 897.00 |
FD Production vendue biens | 3 915 133.00 | 8 419 463.00 | 12 334 596.00 | 3 915 133.00 |
FG Production vendue services | 83 877.00 | 117 361.00 | 201 237.00 | 83 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 906.00 | 8 537 812.00 | 12 559 718.00 | 4 021 906.00 |
FM Production stockée | | | 299 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 161 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 208 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 628 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 851 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 922.00 | 643 843.00 | | 58 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 922.00 | 643 843.00 | | 58 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 315.00 | 32 600.00 | | 80 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 315.00 | 56 837.00 | | 80 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 393.00 | 587 006.00 | | -21 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 320 693.00 | 12 706 318.00 | | 13 320 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 058 337.00 | 12 804 144.00 | | 13 058 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 356.00 | -97 827.00 | | 262 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 928 372.00 | | 1 321 813.00 | 9 928 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 062.00 | | 97 375.00 | 846 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 703.00 | 19 900.00 | 11 134 581.00 | 95 703.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 943 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 703.00 | 19 900.00 | 9 546 908.00 | 95 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 606.00 | | | 493 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 456 986.00 | | 1 205 526.00 | 8 456 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 718.00 | | 18 912.00 | 131 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238 569.00 | 703 210.00 | 19 900.00 | 6 238 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 171.00 | 111 564.00 | | 570 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 125.00 | 26 835.00 | | 354 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314 272.00 | 564 811.00 | 19 900.00 | 5 314 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 452.00 | 8 638.00 | 47 452.00 | 47 452.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 265 498.00 | 14 950.00 | 42 470.00 | 2 265 498.00 |
6T Sur comptes clients | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 559.00 | | | 331 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 642 443.00 | 15 066.00 | 42 470.00 | 2 642 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689 894.00 | 23 704.00 | 89 922.00 | 2 689 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 400.00 | 933 400.00 | | 933 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 456.00 | 801 456.00 | | 801 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 830.00 | 730 046.00 | 212 184.00 | 953 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 427.00 | 141 327.00 | 1 116 100.00 | 1 257 427.00 |
UP Prêts | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 799.00 | | 89 799.00 | 89 799.00 |
UX Autres créances clients | 581 740.00 | 581 740.00 | | 581 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VB T. V. A. | 121 738.00 | 121 738.00 | | 121 738.00 |
VC Groupe et associés | 136 170.00 | 136 170.00 | | 136 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 669 454.00 | 633 487.00 | 1 875 497.00 | 2 669 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 826.00 | | | 680 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 865.00 | 95 865.00 | | 95 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 919.00 | 1 025 840.00 | 150 079.00 | 1 175 919.00 |
VW T.V.A. | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 489 804.00 | 4 033 953.00 | 3 283 781.00 | 7 489 804.00 |