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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 602.00 | 14 361.00 | 1 241.00 | 15 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 319.00 | 242 225.00 | 68 093.00 | 310 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 591.00 | 268 106.00 | 124 484.00 | 392 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 900.00 | | 279 900.00 | 279 900.00 |
BZ Autres créances | 155 068.00 | | 155 068.00 | 155 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 722.00 | | 508 722.00 | 508 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 314.00 | 268 106.00 | 633 207.00 | 901 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 145 500.00 | 134 585.00 | | 145 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 740.00 | 10 914.00 | | -76 740.00 |
DL TOTAL (I) | 134 759.00 | 211 500.00 | | 134 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 238.00 | 162 395.00 | | 167 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126.00 | 824.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 210.00 | 53 657.00 | | 46 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 209.00 | 195 917.00 | | 269 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 551.00 | | |
EA Autres dettes | 14 663.00 | 1 255.00 | | 14 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 448.00 | 427 601.00 | | 498 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 207.00 | 639 101.00 | | 633 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 973.00 | 28 133.00 | | 239 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 454.00 | 28 133.00 | | 228 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 209.00 | 269 209.00 | | 269 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 238.00 | 156 937.00 | 10 300.00 | 167 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 877.00 | 445 877.00 | | 445 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 027.00 | 445 877.00 | 2 150.00 | 448 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 321.00 | 487 021.00 | 10 300.00 | 497 321.00 |