| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 902.00 | | 61 902.00 | 61 902.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 281.00 | 158 115.00 | 25 166.00 | 183 281.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 709.00 | 158 191.00 | 87 518.00 | 245 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
060 Stock marchandises | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
072 Créances – Autres | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
084 Disponibilités | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
110 Total général Actif | 298 041.00 | 158 191.00 | 139 850.00 | 298 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 870.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 089.00 | 129 541.00 | | 133 089.00 |
230 Autres produits | 5 018.00 | 1 374.00 | | 5 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 106.00 | 130 915.00 | | 138 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 947.00 | 26 459.00 | | 31 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 612.00 | 3 275.00 | | -1 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 393.00 | 16 670.00 | | 24 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 714.00 | 814.00 | | -6 714.00 |
242 Autres charges externes. | 27 261.00 | 25 103.00 | | 27 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 2 800.00 | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 123.00 | 36 256.00 | | 38 123.00 |
252 Charges sociales | 9 712.00 | 8 300.00 | | 9 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 653.00 | 4 842.00 | | 5 653.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 079.00 | 124 521.00 | | 131 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 027.00 | 6 394.00 | | 7 027.00 |
294 Charges financières | 454.00 | 445.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -800.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 101.00 | 6 749.00 | | 7 101.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 695.00 | | | 244 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |