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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 500.00 | 10 379.00 | 122 121.00 | 132 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 500.00 | 10 379.00 | 222 121.00 | 232 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 126 369.00 | | 3 126 369.00 | 3 126 369.00 |
CF Disponibilités | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 127.00 | | 3 382 127.00 | 3 382 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 627.00 | 10 379.00 | 3 604 248.00 | 3 614 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 040.00 | 602 040.00 | | 602 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
DH Report à nouveau | 2 456 901.00 | 2 503 464.00 | | 2 456 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 825.00 | 13 641.00 | | 35 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 970.00 | 3 179 349.00 | | 3 154 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 988.00 | 50 000.00 | | 163 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 997.00 | 282 152.00 | | 273 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 2 400.00 | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 326.00 | 13 783.00 | | 9 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 278.00 | 348 335.00 | | 449 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 248.00 | 3 527 684.00 | | 3 604 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 3 550.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 821.00 | 566 092.00 | | 592 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 996.00 | 552 451.00 | | 556 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 825.00 | 13 641.00 | | 35 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 182 500.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UX Autres créances clients | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 988.00 | 40 028.00 | 116 708.00 | 163 988.00 |
VI Groupe et associés | 273 997.00 | 273 997.00 | | 273 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 714.00 | 224 714.00 | | 224 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 278.00 | 325 318.00 | 116 708.00 | 449 278.00 |