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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 735.00 | |
AN Terrains | | | 20 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 714.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 871 745.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 112.00 | |
BF Prêts | | | 1 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 922 223.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 740 903.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 113 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 583 428.00 | |
BZ Autres créances | | | 237 585.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 596 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 275 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 197 513.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DG Autres réserves | 2 215 432.00 | 1 259 119.00 | | 2 215 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 710.00 | 1 436 312.00 | | -334 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 678 240.00 | | | 678 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 412.00 | 2 914 882.00 | | 2 778 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 776.00 | 139 036.00 | | 123 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 776.00 | 139 036.00 | | 123 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 713.00 | 413 441.00 | | 408 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 986.00 | 699 323.00 | | 693 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 626.00 | 104 221.00 | | 192 626.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 295 325.00 | 1 217 085.00 | | 1 295 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 513.00 | 4 271 003.00 | | 4 197 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 325.00 | 1 217 085.00 | | 1 295 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 706.00 | | 720 845.00 | 2 620 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 3 340 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 458.00 | | 718 645.00 | 2 606 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | 2 200.00 | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 298.00 | 109 279.00 | | 2 309 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 252.00 | 109 279.00 | | 2 300 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 036.00 | | 15 260.00 | 139 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 036.00 | | 15 260.00 | 139 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 986.00 | 693 986.00 | | 693 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 583 428.00 | 583 428.00 | | 583 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 177 526.00 | 177 526.00 | | 177 526.00 |
VC Groupe et associés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VI Groupe et associés | 408 713.00 | 408 713.00 | | 408 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 941.00 | 824 024.00 | 5 917.00 | 829 941.00 |
VW T.V.A. | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 325.00 | 1 295 325.00 | | 1 295 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |