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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 876.00 | 16 393.00 | 483.00 | 16 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 556.00 | 235 894.00 | 94 662.00 | 330 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 399.00 | 257 361.00 | 155 039.00 | 412 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 717.00 | 63 746.00 | 279 971.00 | 343 717.00 |
BZ Autres créances | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 095.00 | 63 746.00 | 378 350.00 | 442 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 495.00 | 321 107.00 | 533 388.00 | 854 495.00 |
CU Autres participations | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
DG Autres réserves | 280 682.00 | 217 555.00 | | 280 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 860.00 | 63 127.00 | | -78 860.00 |
DL TOTAL (I) | 278 646.00 | 357 506.00 | | 278 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 562.00 | 59 052.00 | | 35 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 1 726.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 245.00 | 67 491.00 | | 78 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 205.00 | 156 525.00 | | 139 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 742.00 | 284 794.00 | | 254 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 388.00 | 642 301.00 | | 533 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 131.00 | 249 233.00 | | 228 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 051.00 | | 3 072.00 | 414 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 724.00 | 412 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 724.00 | 347 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 237.00 | | 2 918.00 | 349 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | | 154.00 | 29 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 718.00 | 36 280.00 | 4 637.00 | 225 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 645.00 | 36 280.00 | 4 637.00 | 220 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 205.00 | 129 589.00 | 9 616.00 | 139 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 343 717.00 | 343 717.00 | | 343 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 562.00 | 18 566.00 | 16 996.00 | 35 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 211.00 | 387 811.00 | 14 400.00 | 402 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 742.00 | 228 131.00 | 26 612.00 | 254 742.00 |