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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 590 325.00 | 4 900.00 | 585 425.00 | 590 325.00 |
CF Disponibilités | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 606.00 | 4 900.00 | 610 706.00 | 615 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 590 325.00 | 4 900.00 | 585 425.00 | 590 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 580.00 | 131 580.00 | | 131 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 405 734.00 | 414 684.00 | | 405 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 151.00 | -8 951.00 | | -4 151.00 |
DK Provisions réglementées | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
DL TOTAL (I) | 582 985.00 | 587 137.00 | | 582 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 655.00 | 25 358.00 | | 25 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 677.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 721.00 | 28 035.00 | | 27 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 706.00 | 615 171.00 | | 610 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152.00 | 8 951.00 | | 4 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 151.00 | -8 951.00 | | -4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 325.00 | | | 590 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 325.00 | | | 590 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |