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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 152.00 | 1 352.00 | 25 800.00 | 27 152.00 |
BZ Autres créances | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 371.00 | 1 352.00 | 80 018.00 | 81 371.00 |
CU Autres participations | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 160.00 | 148 160.00 | | 108 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 502.00 | 501 502.00 | | 501 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
DG Autres réserves | 801 778.00 | 801 778.00 | | 801 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 260.00 | -1 390 161.00 | | -1 388 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 798.00 | 1 901.00 | | 29 798.00 |
DL TOTAL (I) | 67 794.00 | 77 996.00 | | 67 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 62.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 210.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 4 414.00 | | 1 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 212.00 | | |
EA Autres dettes | 6 375.00 | 5 924.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 224.00 | 10 821.00 | | 12 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 018.00 | 88 818.00 | | 80 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 224.00 | 10 821.00 | | 12 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 149.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 767.00 | 1 621.00 | | 1 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 205.00 | 14 209.00 | | 44 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 407.00 | 12 308.00 | | 14 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 798.00 | 1 901.00 | | 29 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |