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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 842.00 | 280.00 | 562.00 | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 544.00 | 18 451.00 | 6 093.00 | 24 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 016.00 | 162 094.00 | 58 921.00 | 221 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 415.00 | 180 825.00 | 65 589.00 | 246 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 784.00 | | 209 784.00 | 209 784.00 |
BZ Autres créances | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CF Disponibilités | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 653.00 | | 290 653.00 | 290 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 068.00 | 180 825.00 | 356 243.00 | 537 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 117 872.00 | 152 149.00 | | 117 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 441.00 | -34 277.00 | | -22 441.00 |
DL TOTAL (I) | 105 331.00 | 127 772.00 | | 105 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 876.00 | 27 882.00 | | 26 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 943.00 | 50 571.00 | | 82 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 802.00 | 93 071.00 | | 83 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 912.00 | 181 524.00 | | 250 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 243.00 | 309 296.00 | | 356 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 586.00 | | 37 923.00 | 209 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 246 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 246 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 357.00 | | 37 923.00 | 209 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 012.00 | 24 907.00 | 1 094.00 | 157 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 796.00 | 24 907.00 | 878.00 | 156 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
UX Autres créances clients | 209 784.00 | 209 784.00 | | 209 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 291.00 | 6 878.00 | 26 413.00 | 33 291.00 |
VI Groupe et associés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 613.00 | 256 613.00 | | 256 613.00 |
VW T.V.A. | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 912.00 | 200 499.00 | 26 413.00 | 226 912.00 |