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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 646.00 | | 393 646.00 | 393 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 992.00 | | 100 992.00 | 100 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 638.00 | | 494 638.00 | 494 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475.00 | 2 621.00 | 854.00 | 3 475.00 |
BZ Autres créances | 699 223.00 | | 699 223.00 | 699 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 620 791.00 | 26 183.00 | 9 594 608.00 | 9 620 791.00 |
CF Disponibilités | 628 983.00 | | 628 983.00 | 628 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 954 627.00 | 28 803.00 | 10 925 823.00 | 10 954 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 449 265.00 | 28 803.00 | 11 420 461.00 | 11 449 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 349 808.00 | | | 10 349 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 140.00 | | | 103 140.00 |
DL TOTAL (I) | 10 483 608.00 | | | 10 483 608.00 |
DP Provisions pour risques | 734 944.00 | | | 734 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 944.00 | | | 734 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
EA Autres dettes | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 909.00 | | | 201 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 420 461.00 | | | 11 420 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 909.00 | | | 201 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 036.00 | |
GE Autres charges | | | 722 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 033.00 | | | 1 123 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 893.00 | | | 1 019 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 140.00 | | | 103 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 000.00 | | 104 638.00 | 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | 104 638.00 | 390 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 334 231.00 | 51 036.00 | 650 323.00 | 1 334 231.00 |
6T Sur comptes clients | 74 650.00 | | 72 029.00 | 74 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 584.00 | | 151 402.00 | 177 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 234.00 | | 223 431.00 | 252 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586 465.00 | 51 036.00 | 873 754.00 | 1 586 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 036.00 | 722 352.00 | |
UG ‐ Financières | | | 151 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 130.00 | 95 130.00 | | 95 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 646.00 | | 393 646.00 | 393 646.00 |
UX Autres créances clients | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 672 000.00 | | | 1 672 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672 000.00 | | | 1 672 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 462.00 | 616 462.00 | | 616 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 344.00 | 702 698.00 | 393 646.00 | 1 096 344.00 |
VW T.V.A. | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 909.00 | 201 909.00 | | 201 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 074.00 | | | 131 074.00 |
ST Autres comptes | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 383.00 | | | 133 383.00 |