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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 776.00 | | 230 776.00 | 230 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 862.00 | | 82 862.00 | 82 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 638.00 | | 313 638.00 | 313 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
CU Autres participations | 226 768.00 | | 226 768.00 | 226 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 642.00 | 160 156.00 | | 208 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 447.00 | 98 485.00 | | 19 447.00 |
DL TOTAL (I) | 272 089.00 | 302 642.00 | | 272 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 4 322.00 | | 3 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 439.00 | 26 203.00 | | 36 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 549.00 | 32 631.00 | | 41 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 638.00 | 335 273.00 | | 313 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 549.00 | 32 631.00 | | 41 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 379.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 505.00 | 320 001.00 | | 187 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 058.00 | 221 516.00 | | 168 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 447.00 | 98 485.00 | | 19 447.00 |