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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 435.00 | 12 251.00 | 183.00 | 12 435.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 577.00 | 8 725.00 | 852.00 | 9 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 619.00 | 340 533.00 | 319 086.00 | 659 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 690.00 | 361 509.00 | 519 181.00 | 880 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 140.00 | | 104 140.00 | 104 140.00 |
BZ Autres créances | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 755.00 | 440.00 | 339 315.00 | 339 755.00 |
CF Disponibilités | 403 110.00 | | 403 110.00 | 403 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 188.00 | 440.00 | 964 748.00 | 965 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 878.00 | 361 950.00 | 1 483 928.00 | 1 845 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 556 140.00 | 631 571.00 | | 556 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 725.00 | 204 569.00 | | 261 725.00 |
DL TOTAL (I) | 827 645.00 | 845 919.00 | | 827 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 860.00 | 142 798.00 | | 116 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | 40 648.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 457.00 | 198 936.00 | | 238 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 984.00 | 201 122.00 | | 220 984.00 |
EA Autres dettes | 73 143.00 | 36 016.00 | | 73 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 284.00 | 619 518.00 | | 656 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 928.00 | 1 465 438.00 | | 1 483 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 504 878.00 | | 3 504 878.00 | 3 504 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 878.00 | | 3 504 878.00 | 3 504 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 029.00 | |
GE Autres charges | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 906.00 | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 906.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | -906.00 | | -2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 734.00 | 75 571.00 | | 98 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 677.00 | 3 541 901.00 | | 3 522 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 952.00 | 3 337 332.00 | | 3 260 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 725.00 | 204 569.00 | | 261 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 268.00 | 9 195.00 | | 12 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 480.00 | 65 029.00 | | 296 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 1 051.00 | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 281.00 | 63 977.00 | | 285 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440.00 | | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 457.00 | 238 457.00 | | 238 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 983.00 | 220 983.00 | | 220 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 860.00 | 54 024.00 | 62 836.00 | 116 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 086.00 | 178 086.00 | | 178 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 286.00 | 178 086.00 | 28 200.00 | 206 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 284.00 | 593 448.00 | 62 836.00 | 656 284.00 |