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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 6 670.00 | 972.00 | 7 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 794.00 | 106 228.00 | 15 566.00 | 121 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 296.00 | 32 738.00 | 10 559.00 | 43 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 945.00 | 145 636.00 | 76 309.00 | 221 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 708.00 | | 236 708.00 | 236 708.00 |
BZ Autres créances | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 008.00 | | 260 008.00 | 260 008.00 |
CF Disponibilités | 98 813.00 | | 98 813.00 | 98 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 457.00 | | 672 458.00 | 672 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 402.00 | 145 636.00 | 748 766.00 | 894 402.00 |
CU Autres participations | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 762.00 | 15 315.00 | | 32 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 656.00 | 17 447.00 | | 16 656.00 |
DL TOTAL (I) | 104 418.00 | 87 762.00 | | 104 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 344.00 | 176 908.00 | | 166 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 905.00 | 55 630.00 | | 72 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 494.00 | 113 277.00 | | 132 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 126.00 | 166 487.00 | | 161 126.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 3 916.00 | | 2 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 091.00 | 37 747.00 | | 109 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 348.00 | 553 965.00 | | 644 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 766.00 | 641 727.00 | | 748 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 389.00 | | | 274 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 445.00 | 221 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 445.00 | 165 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 535.00 | | | 217 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 597.00 | 13 483.00 | 52 445.00 | 184 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | 839.00 | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 766.00 | 12 644.00 | 52 445.00 | 178 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 494.00 | 132 494.00 | | 132 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 091.00 | 109 091.00 | | 109 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 708.00 | 236 708.00 | | 236 708.00 |
VB T. V. A. | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 078.00 | 10 128.00 | 155 950.00 | 166 078.00 |
VI Groupe et associés | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VP Divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 637.00 | 313 637.00 | 23 000.00 | 336 637.00 |
VW T.V.A. | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 348.00 | 488 398.00 | 155 950.00 | 644 348.00 |