| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 359.00 | 97 689.00 | 2 669.00 | 100 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 455.00 | 27 780.00 | 87 674.00 | 115 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BF Prêts | 205 936.00 | | 205 936.00 | 205 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 532.00 | 168 147.00 | 319 385.00 | 487 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 465.00 | | 121 465.00 | 121 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 254.00 | 18 593.00 | 350 661.00 | 369 254.00 |
BZ Autres créances | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 631 232.00 | | 631 232.00 | 631 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 845.00 | 18 593.00 | 1 147 251.00 | 1 165 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 378.00 | 186 740.00 | 1 466 637.00 | 1 653 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 636.00 | | | 208 636.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 878 651.00 | 826 131.00 | | 878 651.00 |
DH Report à nouveau | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 845.00 | 64 786.00 | | 128 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 632.00 | 909 053.00 | | 1 025 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 240.00 | 6 137.00 | | 8 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 223.00 | 232 423.00 | | 232 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 013.00 | 88 158.00 | | 119 013.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 005.00 | 406 719.00 | | 441 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 637.00 | 1 315 772.00 | | 1 466 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 851.00 | | 45 428.00 | 486 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 977.00 | 229 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 747.00 | 487 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 770.00 | 215 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 156.00 | | 45 428.00 | 192 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 018.00 | | | 252 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 257.00 | 19 660.00 | 21 770.00 | 170 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 580.00 | 19 660.00 | 21 770.00 | 127 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 063.00 | 15 807.00 | 21 277.00 | 24 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 063.00 | 15 807.00 | 21 277.00 | 24 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 063.00 | 15 807.00 | 21 277.00 | 24 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 807.00 | 21 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 224.00 | 232 224.00 | | 232 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UP Prêts | 205 936.00 | 205 936.00 | | 205 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 346 954.00 | 346 954.00 | | 346 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 783.00 | 588 783.00 | | 588 783.00 |
VW T.V.A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 777.00 | 440 777.00 | | 440 777.00 |