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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 727.00 | 999.00 | 2 240 728.00 | 2 241 727.00 |
BZ Autres créances | 20 588 969.00 | 816 500.00 | 19 772 469.00 | 20 588 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 746 839.00 | 464 606.00 | 3 282 234.00 | 3 746 839.00 |
CF Disponibilités | 7 057 727.00 | | 7 057 727.00 | 7 057 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 393 535.00 | 1 281 106.00 | 30 112 430.00 | 31 393 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 635 262.00 | 1 282 105.00 | 32 353 158.00 | 33 635 262.00 |
CU Autres participations | 2 241 727.00 | 999.00 | 2 240 728.00 | 2 241 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
DH Report à nouveau | 31 056 885.00 | 29 930 596.00 | | 31 056 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 847.00 | 1 126 289.00 | | 334 847.00 |
DL TOTAL (I) | 31 486 717.00 | 31 151 870.00 | | 31 486 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 807.00 | 588 657.00 | | 837 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 314.00 | 25 984.00 | | 25 314.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 440.00 | 617 578.00 | | 866 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 353 158.00 | 31 769 448.00 | | 32 353 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 814 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 10.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 10.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 128.00 | 1 291 640.00 | | 1 392 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 281.00 | 165 351.00 | | 1 057 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 847.00 | 1 126 289.00 | | 334 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 815.00 | | | 2 241 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 2 241 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 2 241 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241 815.00 | | | 2 241 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 563 224.00 | 814 876.00 | 96 994.00 | 563 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 223.00 | 814 876.00 | 96 994.00 | 564 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 223.00 | 814 876.00 | 96 994.00 | 564 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 96 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VC Groupe et associés | 20 578 081.00 | 20 578 081.00 | | 20 578 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 837 807.00 | 837 807.00 | | 837 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 588 969.00 | 20 588 969.00 | | 20 588 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 440.00 | 866 440.00 | | 866 440.00 |