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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 63 561.00 | 25 542.00 | 38 019.00 | 63 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 193.00 | 383 217.00 | 119 976.00 | 503 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 242.00 | 173 724.00 | 155 518.00 | 329 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 322.00 | 582 483.00 | 346 839.00 | 929 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
BZ Autres créances | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
CF Disponibilités | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 071.00 | | 176 071.00 | 176 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 393.00 | 582 483.00 | 522 910.00 | 1 105 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 241 547.00 | 235 056.00 | | 241 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 766.00 | 6 491.00 | | 80 766.00 |
DL TOTAL (I) | 330 783.00 | 250 017.00 | | 330 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 292.00 | 159 348.00 | | 70 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 477.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 402.00 | 18 465.00 | | 50 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 576.00 | 31 744.00 | | 67 576.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | 3 000.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 127.00 | 213 034.00 | | 192 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 910.00 | 463 052.00 | | 522 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 127.00 | 213 035.00 | | 192 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 775.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 394.00 | | 75 153.00 | 869 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 225.00 | 929 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 225.00 | 895 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 069.00 | | 75 153.00 | 836 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 092.00 | 101 274.00 | 14 884.00 | 496 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 092.00 | 101 274.00 | 14 884.00 | 496 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VB T. V. A. | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 658.00 | 56 558.00 | 25 100.00 | 81 658.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VW T.V.A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 684.00 | 178 584.00 | 25 100.00 | 203 684.00 |