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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 34 481.00 | 15 278.00 | 19 203.00 | 34 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 608.00 | 277 125.00 | 27 483.00 | 304 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 048.00 | 409 933.00 | 264 115.00 | 674 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 427.00 | | 66 427.00 | 66 427.00 |
BZ Autres créances | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CF Disponibilités | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 777.00 | | 115 777.00 | 115 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 825.00 | 409 933.00 | 379 893.00 | 789 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 1 120.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DH Report à nouveau | 18 818.00 | 5 734.00 | | 18 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 949.00 | 17 764.00 | | 6 949.00 |
DL TOTAL (I) | 89 952.00 | 83 004.00 | | 89 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 239.00 | 13 503.00 | | 5 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 621.00 | 149 369.00 | | 155 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 586.00 | 23 401.00 | | 44 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 364.00 | 126 344.00 | | 79 364.00 |
EA Autres dettes | 5 131.00 | 6 994.00 | | 5 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 940.00 | 319 611.00 | | 289 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 893.00 | 402 614.00 | | 379 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 534.00 | 314 372.00 | | 289 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 599.00 | | 436 599.00 | 436 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 599.00 | | 436 599.00 | 436 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 584.00 | 16 148.00 | | 22 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 399.00 | 1 332.00 | | 1 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 899.00 | 500.00 | | 5 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 488.00 | 3 826.00 | | 14 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 528.00 | 2 960.00 | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 015.00 | 6 786.00 | | 18 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 116.00 | -6 286.00 | | -12 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 233.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 223.00 | 450 084.00 | | 465 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 274.00 | 432 320.00 | | 458 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 949.00 | 17 764.00 | | 6 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 667.00 | | 10 832.00 | 669 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 451.00 | 674 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 451.00 | 436 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 213.00 | | 10 832.00 | 432 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 837.00 | 20 019.00 | 2 924.00 | 392 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 812.00 | 20 019.00 | 2 924.00 | 372 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 239.00 | 4 833.00 | 406.00 | 5 239.00 |
VI Groupe et associés | 147 221.00 | 147 221.00 | | 147 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
VW T.V.A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 940.00 | 289 534.00 | 406.00 | 289 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 2 363.00 | | 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 022.00 | 10 456.00 | | 11 022.00 |
ST Autres comptes | 126 739.00 | 108 579.00 | | 126 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 453.00 | 40 825.00 | | 42 453.00 |
YT Sous‐traitance | 392.00 | 560.00 | | 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 970.00 | 10 300.00 | | 8 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 384.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | 2 747.00 | | 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 922.00 | 48 208.00 | | 48 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 855.00 | 29 384.00 | | 43 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 576.00 | 170 721.00 | | 189 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |