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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 397.00 | 488.00 | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 078.00 | 7 953.00 | 1 125.00 | 9 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 519.00 | 6 527.00 | 992.00 | 7 519.00 |
AX Avances et acomptes | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 505.00 | 14 877.00 | 17 628.00 | 32 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 651.00 | 31 445.00 | 153 207.00 | 184 651.00 |
BZ Autres créances | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
CF Disponibilités | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 166.00 | 31 445.00 | 206 721.00 | 238 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 671.00 | 46 322.00 | 224 349.00 | 270 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562.00 | | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 851.00 | | | 106 851.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 374.00 | | | 172 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 349.00 | | | 224 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 132.00 | | | 176 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 108.00 | | 442 108.00 | 442 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 108.00 | | 442 108.00 | 442 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 706.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 799.00 | | | -10 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 177.00 | | | 455 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 616.00 | | | 454 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 586.00 | | 13 429.00 | 45 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 511.00 | 32 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 511.00 | 26 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | 536.00 | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 107.00 | | 10 280.00 | 43 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 613.00 | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 149.00 | 5 708.00 | 15 980.00 | 25 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 148.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | 5 560.00 | 15 980.00 | 24 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 137 513.00 | | | 137 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VC Groupe et associés | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 691.00 | 230 022.00 | 4 668.00 | 234 691.00 |
VW T.V.A. | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 374.00 | 172 374.00 | | 172 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 92 721.00 | | | 92 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
YT Sous‐traitance | 98 697.00 | | | 98 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 699.00 | | | 203 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |