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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127.00 | 2 025.00 | 1 103.00 | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 731.00 | 99 390.00 | 145 341.00 | 244 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 202.00 | 101 415.00 | 173 787.00 | 275 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
BZ Autres créances | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 593.00 | | 148 593.00 | 148 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 795.00 | 101 415.00 | 322 380.00 | 423 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
DL TOTAL (I) | 126 377.00 | | | 126 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 389.00 | | | 143 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 003.00 | | | 196 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 380.00 | | | 322 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 343.00 | | | 145 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 223.00 | | 696 223.00 | 696 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 223.00 | | 696 223.00 | 696 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 034.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 702.00 | | | 122 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 763.00 | | | 698 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 101.00 | | | 675 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 864.00 | | 7 534.00 | 270 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196.00 | 275 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 196.00 | 247 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 520.00 | | 7 534.00 | 243 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 576.00 | 15 034.00 | 3 196.00 | 89 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 576.00 | 15 034.00 | 3 196.00 | 89 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 114 743.00 | | | 114 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 389.00 | 92 729.00 | 48 472.00 | 143 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 893.00 | 148 593.00 | 300.00 | 148 893.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 003.00 | 145 343.00 | 48 472.00 | 196 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
ST Autres comptes | 129 064.00 | | | 129 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 933.00 | | | 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 014.00 | | | 246 014.00 |