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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 637.00 | 158 091.00 | 78 546.00 | 236 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 318.00 | 186 217.00 | 23 102.00 | 209 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 655.00 | 344 308.00 | 170 348.00 | 514 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 245.00 | | 1 154 245.00 | 1 154 245.00 |
BZ Autres créances | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 874 479.00 | | 874 479.00 | 874 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 855.00 | | 2 136 855.00 | 2 136 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 510.00 | 344 308.00 | 2 307 202.00 | 2 651 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
DH Report à nouveau | | 663 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 255.00 | 59 062.00 | | 76 255.00 |
DL TOTAL (I) | 154 258.00 | 764 037.00 | | 154 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 857.00 | 365 373.00 | | 481 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 857.00 | 365 373.00 | | 481 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 539.00 | 20 188.00 | | 115 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 960.00 | 391 652.00 | | 415 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 738.00 | 667 408.00 | | 819 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 506.00 | 168 655.00 | | 222 506.00 |
EA Autres dettes | 64 420.00 | 54 499.00 | | 64 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 879.00 | 40 714.00 | | 32 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 087.00 | 1 343 161.00 | | 1 671 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 202.00 | 2 472 572.00 | | 2 307 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 219 863.00 | 113 126.00 | 7 332 989.00 | 7 219 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 219 863.00 | 113 126.00 | 7 332 989.00 | 7 219 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 375 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 089.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 170 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 293.00 | 46 187.00 | | 58 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 908.00 | 64 173.00 | | 73 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 380 714.00 | 5 708 845.00 | | 7 380 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 459.00 | 5 649 783.00 | | 7 304 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 255.00 | 59 062.00 | | 76 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 249.00 | | 75 000.00 | 484 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 593.00 | 514 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 593.00 | 209 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 637.00 | | 67 700.00 | 236 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 611.00 | | 7 300.00 | 246 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 740.00 | 67 161.00 | 44 593.00 | 321 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 217.00 | 50 874.00 | | 107 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 523.00 | 16 287.00 | 44 593.00 | 214 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 373.00 | 135 089.00 | 18 605.00 | 365 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 373.00 | 135 089.00 | 18 605.00 | 365 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 089.00 | 18 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 960.00 | 415 960.00 | | 415 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 378.00 | 411 378.00 | | 411 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 360.00 | 408 360.00 | | 408 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 245.00 | 1 154 245.00 | | 1 154 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VC Groupe et associés | 813 715.00 | 813 715.00 | | 813 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 115 539.00 | 115 539.00 | | 115 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 444.00 | 2 091 444.00 | 1 000.00 | 2 092 444.00 |
VW T.V.A. | 222 506.00 | 222 506.00 | | 222 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 087.00 | 1 671 087.00 | | 1 671 087.00 |