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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 471 656.00 | 2 614 970.00 | 37 856 686.00 | 40 471 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BZ Autres créances | 25 938 724.00 | 4 548 783.00 | 21 389 941.00 | 25 938 724.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 554 221.00 | | 554 221.00 | 554 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 506 305.00 | 4 548 783.00 | 21 957 522.00 | 26 506 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 977 962.00 | 7 163 753.00 | 59 814 209.00 | 66 977 962.00 |
CU Autres participations | 40 422 425.00 | 2 565 739.00 | 37 856 686.00 | 40 422 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 622 440.00 | 26 622 440.00 | | 26 622 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 279 819.00 | 6 279 819.00 | | 6 279 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382 880.00 | 1 306 542.00 | | 1 382 880.00 |
DG Autres réserves | 5 571 278.00 | 7 780 256.00 | | 5 571 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 319 960.00 | 1 526 753.00 | | 4 319 960.00 |
DL TOTAL (I) | 44 176 377.00 | 43 515 810.00 | | 44 176 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384 546.00 | 1 728 345.00 | | 3 384 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 752 058.00 | 2 723 913.00 | | 9 752 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 521.00 | 89 113.00 | | 64 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 903.00 | 190 034.00 | | 334 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071 241.00 | | | 2 071 241.00 |
EA Autres dettes | 30 563.00 | 19 788.00 | | 30 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 637 831.00 | 4 751 194.00 | | 15 637 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 814 209.00 | 48 267 003.00 | | 59 814 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 041 633.00 | 4 112 167.00 | | 12 041 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 1 050.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 333 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 475 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 430 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 600.00 | -42 792.00 | | 72 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 138.00 | 2 250 398.00 | | 4 965 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 178.00 | 723 645.00 | | 645 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 319 960.00 | 1 526 753.00 | | 4 319 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 922 456.00 | | 4 549 200.00 | 35 922 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 422 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 471 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 873 225.00 | | 4 549 200.00 | 35 873 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 903.00 | 334 903.00 | | 334 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071 241.00 | 1 071 241.00 | 1 000 000.00 | 2 071 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 742 895.00 | 9 742 895.00 | | 9 742 895.00 |
UX Autres créances clients | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 384 149.00 | 787 951.00 | 1 670 593.00 | 3 384 149.00 |
VI Groupe et associés | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 744 000.00 | | | 2 744 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 449.00 | | | 1 085 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 939 531.00 | 25 939 531.00 | | 25 939 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 952 034.00 | 25 952 034.00 | | 25 952 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 637 831.00 | 12 041 633.00 | 2 670 593.00 | 15 637 831.00 |