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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 878.00 | | 129 878.00 | 129 878.00 |
AP Constructions | 4 924 864.00 | 831 730.00 | 4 093 134.00 | 4 924 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 465.00 | 832 142.00 | 4 238 323.00 | 5 070 465.00 |
BZ Autres créances | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CF Disponibilités | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 424.00 | | 118 424.00 | 118 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 889.00 | 832 142.00 | 4 356 747.00 | 5 188 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DG Autres réserves | 16 876.00 | 205 055.00 | | 16 876.00 |
DH Report à nouveau | | 283 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 006.00 | 281 596.00 | | -121 006.00 |
DL TOTAL (I) | -103 671.00 | 770 422.00 | | -103 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 226 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339 564.00 | | | 4 339 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 357.00 | 9 240.00 | | 10 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 106.00 | | |
EA Autres dettes | 109 798.00 | 23 491.00 | | 109 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 420.00 | 4 276 882.00 | | 4 460 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 747.00 | 5 047 303.00 | | 4 356 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 420.00 | 337 556.00 | | 4 460 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 367.00 | | 417 367.00 | 417 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 367.00 | | 417 367.00 | 417 367.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 872.00 | 29 253.00 | | 3 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 470 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 872.00 | 499 253.00 | | 3 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 940.00 | 431.00 | | 270 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 940.00 | 249 975.00 | | 270 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 068.00 | 249 278.00 | | -267 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 566.00 | 935 823.00 | | 421 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 572.00 | 654 227.00 | | 542 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 006.00 | 281 596.00 | | -121 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 277.00 | | | 4 925 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 925 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 925 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925 277.00 | | | 4 925 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 007.00 | 162 135.00 | | 670 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 007.00 | 162 135.00 | | 670 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VB T. V. A. | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VI Groupe et associés | 4 339 564.00 | 4 339 564.00 | | 4 339 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
VW T.V.A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 420.00 | 4 460 420.00 | | 4 460 420.00 |