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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 719.00 | 107 719.00 | | 107 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 606.00 | 129 440.00 | 166.00 | 129 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 600.00 | 6 467.00 | 26 132.00 | 32 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 225.00 | 243 627.00 | 39 598.00 | 283 225.00 |
BN En cours de production de biens | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BT Marchandises | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 927.00 | | 83 927.00 | 83 927.00 |
BZ Autres créances | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
CF Disponibilités | 1 085 989.00 | | 1 085 989.00 | 1 085 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 042.00 | | 1 282 042.00 | 1 282 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 267.00 | 243 627.00 | 1 321 640.00 | 1 565 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 508 782.00 | | | 508 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 028.00 | | | 102 028.00 |
DL TOTAL (I) | 625 810.00 | | | 625 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 934.00 | | | 456 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 336.00 | | | 95 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 830.00 | | | 695 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 640.00 | | | 1 321 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 830.00 | | | 695 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 225.00 | | | 283 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 925.00 | | | 269 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 764.00 | 2 863.00 | | 240 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 764.00 | 2 863.00 | | 240 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
VB T. V. A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VI Groupe et associés | 456 934.00 | 456 934.00 | | 456 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 823.00 | 137 523.00 | 13 300.00 | 150 823.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 101.00 | 578 101.00 | | 578 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
ST Autres comptes | 88 559.00 | | | 88 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 650.00 | | | 123 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
YT Sous‐traitance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 073.00 | | | 114 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 822.00 | | | 161 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 144.00 | | | 227 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |