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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 990.00 | 14 856.00 | 10 133.00 | 24 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 127.00 | 14 993.00 | 203 133.00 | 218 127.00 |
060 Stock marchandises | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
084 Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
110 Total général Actif | 260 215.00 | 14 993.00 | 245 222.00 | 260 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 903.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 313.00 | | | 211 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |