| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 9 394.00 | 2 791.00 | 12 185.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 111 823.00 | 111 823.00 | | 111 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 715.00 | 51 213.00 | 90 502.00 | 141 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 262.00 | 460 792.00 | 291 470.00 | 752 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 130.00 | 633 222.00 | 561 908.00 | 1 195 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 402.00 | | 897 402.00 | 897 402.00 |
BZ Autres créances | 291 601.00 | | 291 601.00 | 291 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 447 550.00 | | 447 550.00 | 447 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 701.00 | | 1 650 701.00 | 1 650 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 831.00 | 633 222.00 | 2 212 609.00 | 2 845 831.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 11 170.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 748 305.00 | 611 684.00 | | 748 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 365.00 | 150 451.00 | | -53 365.00 |
DL TOTAL (I) | 969 940.00 | 1 023 305.00 | | 969 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 124.00 | 704 595.00 | | 419 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 056.00 | 6 459.00 | | 70 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 498.00 | 268 807.00 | | 344 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 545.00 | 465 537.00 | | 371 545.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | 4 163.00 | | 5 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 284.00 | 138 890.00 | | 32 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 670.00 | 1 590 157.00 | | 1 242 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 609.00 | 2 629 994.00 | | 2 212 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 832.00 | 1 323 435.00 | | 1 071 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 496 888.00 | | 3 496 888.00 | 3 496 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 888.00 | | 3 496 888.00 | 3 496 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 378.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 467.00 | 45 180.00 | | 74 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 441.00 | 51 774.00 | | 14 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 174.00 | 16 899.00 | | 68 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 174.00 | 63 433.00 | | 68 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 331.00 | 14 633.00 | | 35 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 159.00 | 37 531.00 | | 43 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 490.00 | 52 164.00 | | 78 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 317.00 | 11 270.00 | | -10 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 737.00 | 4 071 539.00 | | 3 656 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 102.00 | 3 921 088.00 | | 3 710 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 365.00 | 150 451.00 | | -53 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 912.00 | 14 900.00 | | 8 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 270.00 | | 98 502.00 | 1 181 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 643.00 | 1 195 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 643.00 | 1 005 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 740.00 | | 5 390.00 | 96 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 331.00 | | 23 113.00 | 1 067 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | 70 000.00 | 17 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 328.00 | 124 378.00 | 41 484.00 | 550 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | 2 599.00 | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 533.00 | 121 779.00 | 41 484.00 | 543 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 498.00 | 344 498.00 | | 344 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 897 402.00 | | | 897 402.00 |
VB T. V. A. | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
VC Groupe et associés | 200 511.00 | | | 200 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 713.00 | 247 876.00 | 170 838.00 | 418 713.00 |
VI Groupe et associés | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 211.00 | | | 285 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
VP Divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 319.00 | 1 191 119.00 | 17 200.00 | 1 208 319.00 |
VW T.V.A. | 182 215.00 | 182 215.00 | | 182 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 670.00 | 1 071 832.00 | 170 838.00 | 1 242 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 810.00 | 27 143.00 | | 22 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 809.00 | 38 957.00 | | 282 809.00 |
ST Autres comptes | 291 671.00 | 313 011.00 | | 291 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 301.00 | 265 023.00 | | 173 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 737.00 | 82 305.00 | | 37 737.00 |
YT Sous‐traitance | 147 083.00 | 185 083.00 | | 147 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 946.00 | 91 293.00 | | 27 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 980.00 | 17 312.00 | | 7 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 790.00 | 44 455.00 | | 30 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 301.00 | 793 371.00 | | 688 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 251.00 | 234 702.00 | | 230 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 811.00 | 893 367.00 | | 922 811.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |