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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 509.00 | 87 970.00 | 18 539.00 | 106 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 730.00 | 8 361.00 | 14 369.00 | 22 730.00 |
AP Constructions | 2 165 178.00 | 182 254.00 | 1 982 925.00 | 2 165 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 293.00 | 1 634 193.00 | 297 100.00 | 1 931 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 962.00 | 99 552.00 | 395 410.00 | 494 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 94 350.00 | | 94 350.00 | 94 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 123.00 | 2 012 331.00 | 2 802 792.00 | 4 815 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553 792.00 | | 1 553 792.00 | 1 553 792.00 |
BN En cours de production de biens | 1 759 351.00 | | 1 759 351.00 | 1 759 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 699.00 | | 586 699.00 | 586 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 534.00 | | 218 534.00 | 218 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 540.00 | | 2 595 540.00 | 2 595 540.00 |
BZ Autres créances | 653 017.00 | | 653 017.00 | 653 017.00 |
CF Disponibilités | 2 006 424.00 | | 2 006 424.00 | 2 006 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 375 174.00 | | 9 375 174.00 | 9 375 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 190 297.00 | 2 012 331.00 | 12 177 966.00 | 14 190 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 810 173.00 | 1 716 658.00 | | 2 810 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 565.00 | 1 108 515.00 | | 1 678 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 852 928.00 | 400 000.00 | | 852 928.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634 386.00 | 3 502 893.00 | | 5 634 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 321.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 321.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811 749.00 | 3 565 308.00 | | 3 811 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 11 972.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 230.00 | 1 533 924.00 | | 2 210 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 866.00 | 377 584.00 | | 518 866.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 16 040.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 543 580.00 | 5 504 827.00 | | 6 543 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 177 966.00 | 9 024 041.00 | | 12 177 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 843 937.00 | 12 774 248.00 | 13 618 185.00 | 843 937.00 |
FG Production vendue services | 107 492.00 | 230.00 | 107 722.00 | 107 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 429.00 | 12 774 478.00 | 13 725 907.00 | 951 429.00 |
FM Production stockée | | | 469 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 248 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 408 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 087 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 176.00 | 225 000.00 | | 53 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 651.00 | 225 000.00 | | 75 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 651.00 | -30 606.00 | | 75 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 400.00 | 304 001.00 | | 512 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 328 174.00 | 11 426 541.00 | | 14 328 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 649 609.00 | 10 318 026.00 | | 12 649 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 565.00 | 1 108 515.00 | | 1 678 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 372.00 | | 2 628 834.00 | 4 301 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115 082.00 | 4 815 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107 582.00 | 4 685 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 489.00 | | 33 750.00 | 95 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 282.00 | | 2 595 084.00 | 4 198 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 138.00 | 356 208.00 | 16.00 | 1 656 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 561.00 | 38 771.00 | | 57 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 577.00 | 317 437.00 | 16.00 | 1 598 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 230.00 | 2 210 230.00 | | 2 210 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 661.00 | 154 661.00 | | 154 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 190.00 | 179 190.00 | | 179 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 595 540.00 | 2 595 540.00 | | 2 595 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VB T. V. A. | 452 005.00 | 452 005.00 | | 452 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 809 024.00 | 845 756.00 | 2 324 409.00 | 3 809 024.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 656.00 | | | 772 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 859.00 | | | 537 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 573.00 | 197 573.00 | | 197 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 474.00 | 3 250 374.00 | 100.00 | 3 250 474.00 |
VW T.V.A. | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 543 580.00 | 3 580 311.00 | 2 324 409.00 | 6 543 580.00 |