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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 143.00 | 28 038.00 | 22 105.00 | 50 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
084 Disponibilités | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
110 Total général Actif | 60 500.00 | 28 038.00 | 32 462.00 | 60 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 105.00 | 7 712.00 | | 7 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 591.00 | 87 561.00 | | 69 591.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 1 253.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 805.00 | 96 526.00 | | 76 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 152.00 | 11 564.00 | | 7 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 526.00 | 504.00 | | 7 526.00 |
242 Autres charges externes. | 18 797.00 | 25 641.00 | | 18 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | 3 853.00 | | 3 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 231.00 | 44 795.00 | | 39 231.00 |
252 Charges sociales | 14 360.00 | 13 519.00 | | 14 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63.00 | 138.00 | | 63.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 272.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 551.00 | 100 287.00 | | 90 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 745.00 | -3 761.00 | | -13 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 566.00 | -3 761.00 | | -13 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |