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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 647.00 | 20 097.00 | 1 550.00 | 21 647.00 |
AH Fonds commercial | 209 809.00 | | 209 809.00 | 209 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 856.00 | 59 162.00 | 63 693.00 | 122 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 963.00 | 32 972.00 | 4 991.00 | 37 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 346.00 | 112 232.00 | 281 114.00 | 393 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
BN En cours de production de biens | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 472.00 | | 144 472.00 | 144 472.00 |
BZ Autres créances | 91 520.00 | | 91 520.00 | 91 520.00 |
CF Disponibilités | 203 124.00 | | 203 124.00 | 203 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 562.00 | | 534 562.00 | 534 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 908.00 | 112 232.00 | 815 676.00 | 927 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 294 300.00 | 228 300.00 | | 294 300.00 |
DH Report à nouveau | 536.00 | 789.00 | | 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 806.00 | 65 747.00 | | 31 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
DL TOTAL (I) | 386 854.00 | 335 536.00 | | 386 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 139.00 | 110.00 | | 60 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 597.00 | 201 581.00 | | 203 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 059.00 | 48 102.00 | | 65 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 084.00 | 92 858.00 | | 90 084.00 |
EA Autres dettes | 9 942.00 | 120 091.00 | | 9 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 822.00 | 494 537.00 | | 428 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 676.00 | 830 073.00 | | 815 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 597.00 | | | 203 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 285.00 | 6 285.00 | |
FD Production vendue biens | 120 696.00 | 363 215.00 | 483 911.00 | 120 696.00 |
FG Production vendue services | 71 896.00 | 20 654.00 | 92 550.00 | 71 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 592.00 | 390 154.00 | 582 746.00 | 192 592.00 |
FM Production stockée | | | 6 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | -10 822.00 | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 441.00 | -47 025.00 | | -45 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 565.00 | 612 105.00 | | 595 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 758.00 | 546 358.00 | | 563 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 806.00 | 65 747.00 | | 31 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 729.00 | | 58 617.00 | 334 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 456.00 | | | 231 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 592.00 | | 58 226.00 | 102 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 391.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 793.00 | 11 438.00 | | 100 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 077.00 | 1 020.00 | | 19 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 716.00 | 10 418.00 | | 81 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 144 472.00 | 144 472.00 | | 144 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 597.00 | 203 597.00 | | 203 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
VP Divers | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 702.00 | 243 631.00 | 1 071.00 | 244 702.00 |
VW T.V.A. | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 822.00 | 428 822.00 | | 428 822.00 |