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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 7.00 | 153.00 | 160.00 |
AP Constructions | 595 364.00 | 224 105.00 | 371 259.00 | 595 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 253.00 | 215 210.00 | 154 042.00 | 369 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 220.00 | 163 572.00 | 145 648.00 | 309 220.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 998.00 | 602 895.00 | 677 103.00 | 1 279 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BZ Autres créances | 168 208.00 | | 168 208.00 | 168 208.00 |
CF Disponibilités | 490 797.00 | | 490 797.00 | 490 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 846.00 | | 689 846.00 | 689 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 844.00 | 602 895.00 | 1 366 949.00 | 1 969 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 699.00 | 323 842.00 | | 694 699.00 |
DL TOTAL (I) | 703 499.00 | 332 642.00 | | 703 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 514.00 | 332 853.00 | | 241 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 469.00 | 216 147.00 | | 179 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 318.00 | 219 807.00 | | 241 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 450.00 | 770 901.00 | | 663 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 949.00 | 1 103 543.00 | | 1 366 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 025 808.00 | | 4 025 808.00 | 4 025 808.00 |
FG Production vendue services | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 521.00 | | 4 088 521.00 | 4 088 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 643.00 | |
GE Autres charges | | | 191 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 588.00 | 19 647.00 | | 36 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 170 893.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | 5 483.00 | | 3 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 337.00 | 5 483.00 | | 3 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 5 100.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 5 100.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 208.00 | 383.00 | | 3 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 459.00 | 96 785.00 | | 173 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 435.00 | 3 618 752.00 | | 4 424 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 736.00 | 3 294 911.00 | | 3 729 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 699.00 | 323 842.00 | | 694 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 686.00 | | 156 444.00 | 1 339 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 133.00 | 1 279 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 440.00 | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 693.00 | 1 279 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | 160.00 | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 246.00 | | 156 284.00 | 1 334 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 622.00 | 117 643.00 | 197 371.00 | 682 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 7.00 | 5 440.00 | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 182.00 | 117 636.00 | 191 931.00 | 677 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 469.00 | 179 469.00 | | 179 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 289.00 | 107 289.00 | | 107 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VC Groupe et associés | 104 487.00 | 104 487.00 | | 104 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 514.00 | 82 037.00 | 159 477.00 | 241 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 851.00 | 174 851.00 | | 174 851.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 450.00 | 503 973.00 | 159 477.00 | 663 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |