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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 10 403.00 | 3 696.00 | 6 707.00 | 10 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 471.00 | 74 881.00 | 6 590.00 | 81 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 504.00 | 78 577.00 | 241 927.00 | 320 504.00 |
BT Marchandises | 127 635.00 | | 127 635.00 | 127 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 567.00 | 4 742.00 | 64 826.00 | 69 567.00 |
BZ Autres créances | 243 864.00 | | 243 864.00 | 243 864.00 |
CF Disponibilités | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 373.00 | 4 742.00 | 498 631.00 | 503 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 877.00 | 83 319.00 | 740 558.00 | 823 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 580 362.00 | 580 362.00 | | 580 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 588.00 | 1 139.00 | | 5 588.00 |
DL TOTAL (I) | 595 890.00 | 590 301.00 | | 595 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 56.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 844.00 | 81 933.00 | | 107 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 629.00 | 20 747.00 | | 13 629.00 |
EA Autres dettes | 23 177.00 | 8 322.00 | | 23 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 668.00 | 117 896.00 | | 144 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 558.00 | 708 197.00 | | 740 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 668.00 | 117 043.00 | | 144 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 985.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 129.00 | | 752 129.00 | 752 129.00 |
FG Production vendue services | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 235.00 | | 781 235.00 | 781 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | 31 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 123.00 | 18 500.00 | | 17 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 871.00 | 56 329.00 | | 30 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | | | -2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 520.00 | 1 151 342.00 | | 798 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 932.00 | 1 150 203.00 | | 792 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 588.00 | 1 139.00 | | 5 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 504.00 | | | 320 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 101.00 | 5 476.00 | | 73 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 101.00 | 5 476.00 | | 73 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 742.00 | | | 4 742.00 |