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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 928.00 | 8 647.00 | 281.00 | 8 928.00 |
AH Fonds commercial | 248 214.00 | | 248 214.00 | 248 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 548.00 | 103 875.00 | 22 674.00 | 126 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 968.00 | 219 414.00 | 132 553.00 | 351 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 274.00 | 331 936.00 | 465 339.00 | 797 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 029.00 | | 1 075 029.00 | 1 075 029.00 |
BZ Autres créances | 1 057 833.00 | | 1 057 833.00 | 1 057 833.00 |
CF Disponibilités | 1 011 680.00 | | 1 011 680.00 | 1 011 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 557.00 | | 3 221 557.00 | 3 221 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 831.00 | 331 936.00 | 3 686 895.00 | 4 018 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 806 232.00 | | | 806 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
DG Autres réserves | 97 800.00 | 77 200.00 | | 97 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 855.00 | 13 201.00 | | 20 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 547.00 | 298 254.00 | | 212 547.00 |
DL TOTAL (I) | 577 316.00 | 634 769.00 | | 577 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 025.00 | 1 451 946.00 | | 1 766 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 715.00 | 543 191.00 | | 23 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 319.00 | 1 128 122.00 | | 1 018 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 719.00 | 241 684.00 | | 277 719.00 |
EA Autres dettes | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 579.00 | 3 364 943.00 | | 3 109 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 895.00 | 3 999 711.00 | | 3 686 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 864.00 | 2 821 752.00 | | 2 285 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966 025.00 | 1 451 946.00 | | 966 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 398.00 | | 64 622.00 | 803 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 745.00 | 61 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 745.00 | 797 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 478 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 142.00 | | | 257 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 150.00 | | 18 366.00 | 497 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 105.00 | | 46 256.00 | 49 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 139.00 | 16 797.00 | | 315 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | 497.00 | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 989.00 | 16 300.00 | | 306 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 319.00 | 1 018 319.00 | | 1 018 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 903.00 | 98 903.00 | | 98 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 029.00 | 1 075 029.00 | | 1 075 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 232.00 | 200 000.00 | 806 232.00 | 1 006 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766 025.00 | 966 025.00 | 800 000.00 | 1 766 025.00 |
VI Groupe et associés | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 440.00 | 1 360 592.00 | 867 848.00 | 2 228 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 579.00 | 2 285 864.00 | 823 715.00 | 3 109 579.00 |