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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 625.00 | 52 137.00 | 69 487.00 | 121 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 909.00 | 24 396.00 | 3 512.00 | 27 909.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 452.00 | 76 834.00 | 142 618.00 | 219 452.00 |
BT Marchandises | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 058.00 | 1 918.00 | 37 140.00 | 39 058.00 |
BZ Autres créances | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CF Disponibilités | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 411.00 | 1 918.00 | 95 493.00 | 97 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 862.00 | 78 752.00 | 238 111.00 | 316 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 199.00 | 115 146.00 | | 107 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 262.00 | -7 947.00 | | -30 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
DL TOTAL (I) | 103 378.00 | 115 584.00 | | 103 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 544.00 | 22 542.00 | | 44 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 932.00 | 38 359.00 | | 30 932.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 241.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 731.00 | 61 143.00 | | 134 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 111.00 | 176 727.00 | | 238 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 169 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | 1 831.00 | | 2 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 532.00 | 1 831.00 | | 2 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 981.00 | 1 348.00 | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | 1 348.00 | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | 483.00 | | -1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 827.00 | 339 713.00 | | 428 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 091.00 | 347 659.00 | | 459 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 262.00 | -7 947.00 | | -30 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 358.00 | 9 626.00 | 150.00 | 67 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 057.00 | 9 626.00 | 150.00 | 67 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 435.00 | 50 817.00 | 11 618.00 | 62 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 732.00 | 134 732.00 | | 134 732.00 |