| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 635.00 | 231 991.00 | 101 644.00 | 333 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 622.00 | 581 604.00 | 328 018.00 | 909 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 790.00 | | 94 790.00 | 94 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 288.00 | 813 595.00 | 827 693.00 | 1 641 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 367 901.00 | | 367 901.00 | 367 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 162.00 | | 807 162.00 | 807 162.00 |
BZ Autres créances | 90 613.00 | | 90 613.00 | 90 613.00 |
CF Disponibilités | 310 615.00 | | 310 615.00 | 310 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 690.00 | | 1 633 690.00 | 1 633 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 978.00 | 813 595.00 | 2 461 383.00 | 3 274 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 662 480.00 | 490 728.00 | | 662 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 878.00 | 271 752.00 | | 214 878.00 |
DL TOTAL (I) | 886 158.00 | 771 280.00 | | 886 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 023.00 | 176 274.00 | | 174 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 379.00 | 265 196.00 | | 412 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 279.00 | 493 281.00 | | 467 279.00 |
EA Autres dettes | 521 545.00 | 215 103.00 | | 521 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 225.00 | 1 254 898.00 | | 1 575 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 383.00 | 2 026 177.00 | | 2 461 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 292.00 | 1 142 117.00 | | 1 470 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 390.00 | | 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 270 578.00 | | 5 270 578.00 | 5 270 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 270 578.00 | | 5 270 578.00 | 5 270 578.00 |
FM Production stockée | | | 150 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 155.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 154 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 764.00 | 70 047.00 | | 12 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 334.00 | 6 033.00 | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 098.00 | 76 081.00 | | 17 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 965.00 | 11 540.00 | | 26 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 794.00 | 3 811.00 | | 12 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 760.00 | 15 351.00 | | 39 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 661.00 | 60 729.00 | | -22 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 448.00 | 105 044.00 | | 79 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 726.00 | 3 742 013.00 | | 5 497 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 849.00 | 3 470 261.00 | | 5 282 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 878.00 | 271 752.00 | | 214 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 234.00 | | 247 682.00 | 1 509 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 117.00 | 145 155.00 | 96 677.00 | 765 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 117.00 | 145 155.00 | 96 677.00 | 765 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 379.00 | 412 379.00 | | 412 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 425.00 | 98 425.00 | | 98 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 294.00 | 194 294.00 | | 194 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 545.00 | 521 545.00 | | 521 545.00 |
UP Prêts | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 790.00 | | 94 790.00 | 94 790.00 |
UX Autres créances clients | 807 162.00 | 807 162.00 | | 807 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VC Groupe et associés | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 505.00 | 68 572.00 | 104 933.00 | 173 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 105.00 | 944 315.00 | 94 790.00 | 1 039 105.00 |
VW T.V.A. | 170 555.00 | 170 555.00 | | 170 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 225.00 | 1 470 292.00 | 104 933.00 | 1 575 225.00 |